PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình di động (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho lạnh lẽo trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai nhân tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức lạnh lẽo trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Cụ thể theo toán học:

một MA = tổng các mức giá buốt của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức giá buốt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành tựu là rét trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức giá trung bình đó tạo thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức giá buốt chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức lạnh trung bình cũng chuyển đổi theo làm cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là rét mướt trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu lạnh lẽo chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức lạnh hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến tài năng lạnh chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi lụy hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng lạnh lẽo chứng khoán sẽ giảm.

Các bạn muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng đoàn kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bình ổn và các mức rét liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để xung quanh phần nhiều hoạt động của lạnh lẽo một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự bình chọn độ bất bình ổn của đồ thị rét mướt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ phục vụ nhanh với các cô động giá buốt và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Giá buốt tăng hoặc giảm đột nhiên ngột sẽ chia thành dãy băng rộng.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức rét mướt và độ bất bất biến, đường Bollinger Bands có thể câu kết với biến động lạnh lẽo và các dụng cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các bất định quan trọng.

Đường rét mướt xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường giá buốt xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường rét mướt sẽ có thể sinh ra.

Đường lạnh lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được xuất hiện khi đường lạnh lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể hiện ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức giá thấp tiếp theo. Mức lạnh lẽo thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá chuyển quý phái xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi lạnh vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng rét mướt nối tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển sang xu hướng xuống được xác định khi lạnh lẽo di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa giá buốt đột ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của giá buốt trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang trọng cô động mạnh sau một khoảng thời gian cô động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít biến động và dãy băng mênh mông cho biết thị trường bất định mạnh. Độ biến động có thể quan trọng với những bạn “options” bởi vì giá buốt của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các khí cụ khác. Bạn dạng thân đường Bollinger đáp ứng 02 công dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ cô động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh lẽo đang ở mức kháng cự hay giúp sức.

Như đã đề cập ở trên, giá buốt cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa bất định mạnh và cô động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của lạnh cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, câu kết cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một bất định mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi rét mướt chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết lạnh đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.